富国均衡投资混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国均衡投资混合 基金代码 024188
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2025 年 06 月 04 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2025 年 06 月 04 日
基金经理 范妍
证券从业日期 2008 年 01 月 03 日
注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比
投资目标
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股
通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
、可交换债券）
、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同
业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-
；每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更
后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定
性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金秉承公司的投资
主要投资策略 理念，主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上，主要采取“自下而上”
的选股策略。通过定量筛选和定性分析，精选具有长期投资价值的优质企业进
行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资存托凭证将根据
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭
证的投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基
金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品的投资策略详
见法律文件。
沪深 300 指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综
业绩比较基准
合全价指数收益率*20%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
M＜500 万 1.5%
申购费（前端）
M≥500 万 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0
注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，普通客户与特定客户适用同等费率。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式 收取方
管理费 1.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 55,000.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 70,000.00 元/年 规定披露报刊
注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资
产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作
费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。若本基金触发基金合同中关于“基金份
额持有人数量和资产规模”的预警情形，基金管理人可决定是否承担本基金项下相关固定费用，最
终实际情况以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
注：本基金暂未披露过年度报告，暂无综合费率测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券
引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括：
的股票的比例占股票资产的比例为 0%-50%）。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影
响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对
市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，若投资股指期货，由于保证金交易具
有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
本基金可投资国债期货，若投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金投资股票期权，股票期权投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险以及各类操作风险等。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益
的特征，并存在一定的投资风险。
本基金投资存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创
新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿
付风险以及价格波动风险等。
本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入
或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率
风险、港股通每日额度限制等。
股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议均应提交深圳国际仲裁院仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲
裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披
露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688
（全国统一，免长途话费）
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